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[투데이리포트]CJ CGV, "2015년, 성장으..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "2015년, 성장으로 가는 두 개의 ‘웜홀’ 찾기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 5.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "한국 영화 시장은 2015년 2.5억명 의 영화 관람객을 기록한 뒤 한동안 정체기에 진입할 것으로 예상된다. 따라서 베트남에 이어 중국 영화 사업에서도 손익분기점을 통과할 수 있을 것인지가 2015년 가장 중요한 투자포인트이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 동사는 중국 내 34개 사이트를 운영하고 있으며 연내에 10개점을 추가 오픈할 예정이다. 확장은 내년에도 계속되어 연말에는 총 65개점을 운영할 계획이다. 자회사 ‘4D플렉스’ 역시 높은 성장성을 기록할 전망이다. 국내외에서 운영 중인 4D관은 현재 80개인데, 2015년까지 200개관으로 확대한다는 계획이다. 중국에서 운영 중인 13개 4D관이 50%대의 높은 객석점유율을 기록하고 있어 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "연결 실적에서 주목할 부분은 중국 내 신규 개점 사이트 정상화에 따라 중국 법인 손실 이 5억원 수준으로 축소된 것이다. 평소 기록한 분기당 2~30억원의 손실 수준을 감안하면 이번 실적에서 나타난 정상화 조짐은 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 63,000원까지 높아졌다가 2014년8월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 62,882 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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