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[투데이리포트]CJ CGV, "수능 특수 향유 전..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "수능 특수 향유 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 실적 전망도 밝아 보임. 4분기 들어 박스오피스는 아직 마이너스 성장. 하지만 ‘인터스텔라’가 개봉 이후 전년동기비 33.6% 급증하는 등 성장세로 전환. 이 작품은 성격상 수능 이후 가족관객들이 몰릴 가능성이 높고, 12월은 ‘상의원’, ‘국제시장’과 같은 한국영화 기대작들도 대기. 이 점에 비춰볼 때 4분기 실적 역시 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 영업이익의 경우 당사 예상을 21.5% 상회하는 등 양호한 실적을 기록했는데, ‘명량’, 해적: 바다로 간 산적’ 등 흥행으로 외형 성장이 견실했고 비용절감에도 주력한 것이 실적 호전의 원인. 특히 신규스크린이 전년동기비 9.5% 늘었음에도 불구하고 인건비는 6.0% 증가에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 중국 CGV의 박스오피스는 전년동기비 67.1% 증가했는데 이는 중국 영화시장 자체적인 성장(34.3%)과 신규 영화관 확대로 인한 결과. 2015년에는 중국 CGV도 이익을 낼 가능성이 높다는 점에서 매수 의견과 목표주가 68,000원을 유지하고자 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 63,125 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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