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[투데이리포트]CJ CGV, "실적은 단기 Pea..."매수_KTB
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| KTB증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "실적은 단기 Peak"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 양호한 실적은 2분기 세월호 참사로 이연된 영화 관람 수요를 명량, 해적, 군도 등의 메가톤급 흥행이 흡수한데 따른 것이며, 비용 절감과 레버리지 효과에 따라 판매 관리비가 1,016억원 (YoY 6.8%)에 그치면서 준수한 실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "중국 사업은 3분기말 31개관, 연말까지 46개 오픈 목표, 시장 점유율은 10위, 베트남 사업은 3분기말 16개관, 연말까지 21개 오픈 목표. 장기적인 시각으로 긍정적 견해를 유지하며 현재의 밸류에이션 프리미엄을 정당화시키는 요인"라고 밝혔다. 한편 "4분기 국내 라인업은 3분기보다는 다소 취약하다. 외화인 인터스텔라가 호조인 것 이 특징적이나 실적의 바로미터인 국산영화 라인업은 특징적이지 않다. 11월 9일까지의 4분기 누적 관객수는 1,670만명 (YoY -5.7%). 또한 고질적인 4분기 1회성 비용이 존재하는지 여부가 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 65,000원까지 높아졌다가 2014년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,500 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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