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[투데이리포트]CJ CGV, "2015년 확신을 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "2015년 확신을 심어준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "세월호 여파로 부진했던 문화수요가 2015년 회복될 전망이고, 신규출점 둔화 및 비용통제로 2014년 영업이익률이 저점일 것으로 추정되며, 중국법인 턴어라운드로 모멘텀이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기에 시장 기대를 상회한 이익 시현이 가능했던 요인은 비용통제, 광고매출 호조(+13.9% yoy), 가격다변화로 ATP 8.2% 증가. 특히 인건비, 광고판촉비, 기타비용을 통제하며 판관비 증가율이 6.1%에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인은 신규 출점이 없던 3분기와 달리 7 ~ 10개의 출점이 예정되어 영업손실규모 확대가 불가피할 전망. 그러나 중국 CGV 가 시장 박스오피스 및 ATP 증가율을 상회하고 있고, 3분기 실적에서 출점이 둔화될 경우 이익개선이 가능함을 확인하여 중장기 시장 성장 수혜는 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 64,000원까지 높아졌다가 2014년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,700 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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