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[투데이리포트]CJ CGV, "가격 정책과 판관비..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "가격 정책과 판관비 절감으로 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 별도기준 매출원가율은 전년과 유사하였으며, 비용 절감에 따른 영향으로 판관비는 전년대비 6.1% 증가하는데 그치며, 매출액 대비 판관비율은 38%로 3년 만에 최저 수준으로 하락했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국에서 양호한 성장세 지속되고 있고, 국내에서 올해 2월 동적 가격정책 도입한 이후 3분기 평균 티켓 단가 상승률이 16개 분기 만에 처음으로 전년대비 5% 이상 상승하였으며, 3분기 인건비 증가율이 6.1% 증가에 그쳤는데, 2014년 연간 전년대비 증가율을 10% 이하로 차단하겠다는 기업의 의지 확인하였기 때문에 수익성 개선세 지속적으로 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 월드컵, 아시안게임, 동계올림픽 등 각종 스포츠 이벤트로 인해 투자 배급사들이 영화 제작을 내년으로 지연시킨 점을 감안하면, 안정적인 관람객 수 증가율은 내년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 70,000원까지 높아졌다가 2014년4월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,222 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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