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[투데이리포트]CJ CGV, "두 마리의 토끼를 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "두 마리의 토끼를 다 잡고 싶다..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "전국관객 증가, 국내외 출점 및 관람료 인상효과, 집객 강화에 따른 매점 및 광고매출 증폭 등에 힘입어 3분기 매출은 전년 대비 26% 증가할 것이 예상된다. 비록 비용 구조가 확대돼 있지만 강한 매출 성장으로 영업 레버리지 효과가 작용해 영업이익은 33% 신장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2014년 상반기 국내 75개 직영점을 보유한 최대 멀티플렉스 업체이다. 2006년부터 중국에 진출, 상반기까지 28개 점포를 운영 중이다. 2011년부터는 베트남에도 진출해 역시 상반기 기준 14개 점포를 가동 중이다. 2014년말까지 중국에서 46개, 베트남에서 21개 점포를 보유할 계획이고, 특히 중국에서는 2015년까지 65개 누적 점포를 확보하려 한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 국내외 업황은 양호할 것으로 본다. 그리고 중국과 베트남으로의 사세 확장 움직임도 지속되며 글로벌 기업으로 발돋움하리라는 기대도 여전하다. 다만, 2014년 하반기에 중국과 베트남에 대규모 출점이 진행 중이므로 연결 영업이익을 강하게 추정하기에는 어려운 측면이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 67,500원까지 높아졌다가 2014년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,474 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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