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[투데이리포트]CJ CGV, "안팎에서 실적 정상..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 CJ CGV(079160)에 대해 "안팎에서 실적 정상화 시그널"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "과거 영업 레버리지를 경험한 사례가 많지 않고, 명량 흥행으로 인한 실적 기대감이 주가에 이미 반영되어 있으며, 메가박스 인수자에 따라 업계 경쟁 국면 변화 가능성이 있으나, 실적 턴어라운드가 나타날 경우, 주가는 탄력적 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 상영관 출점이 수익성 낮은 1선급 도시가 아닌 2, 3선급 도시에 집중될 것으로 예상되고, 초기 감가상각비 소멸 시 수익성 급격히 개선될 것으로 예상되며, 한국에 비해 인건비 증가율이 높지 않을 것으로 예상되기 때문에 중국의 흑자 전환 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "해외사업부 특히 중국은 사업 초기이기 때문에 적자가 발생하고 있으나, 매출 가시성이 높고, 상영관 별로 수익성 개선이 나타나고 있어 부담스럽지만은 않은 밸류에이션. 중국의 연결기준 순이익 비중은 현재 마이너스에서 2016년 36%가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원까지 내려갔다가 70,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 65,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,053 | 70,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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