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[투데이리포트]CJ CGV, "한국영화 강세 지속..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "한국영화 강세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "8월에 이어 9월에도 한국영화 강세가 지속될 것으로 예상된다. 특히 ‘타짜2’의 개봉 첫날 관객은 전편 ‘타짜1’의 기록을 2배 이상 상회한 것. 좌석점유율도 33.3%로 전편(29.7%)를 웃도는 성적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘명량’, ‘타짜2’ 등 잇단 한국영화 강세에 힘입어 3분기 실적은 당사 전망치를 상회할 가능성도 있다. 당사는 3분기 영업이익을 전년동기비 8.8% 증가한 300억 원으로 예상 중인데, 이는 3분기 국내 관객수를 전년동기비 5% 증가할 것으로 가정한 결과"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국에 28개 사이트를 열고 있는데, 상반기 흥행수입은 중국영화시장 성장과 스크린수 확대 등에 힘입어 전년동기비 70.6% 급증했다. 중국CGV가 동원한 관객수도 전년동기비 57.5% 증가. 점유율도 확대되는 추세인데 중국발 실적 개선 모멘텀도 향후 주가 상승의 촉매가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 63,000원까지 높아졌다가 2014년2월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,789 | 70,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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