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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 실적, 초강..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 19일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 실적, 초강세가 예상되옵니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3Q14 본사 실적은 매출액 2,730억원(+16% YoY), 영업이익 408억원(+48% YoY)으로 분기 사상 최대 실적 달성이 예상된다. 본사 매출액은 직영점 관객수가 M/S 확대 효과(+2.0%p YoY)에 힘입어 11% 증가하고, ATP가 탄력요금제 도입효과로 인해 6% 상승할 것으로 전망됨에 따라 전체적으로 16% 가량 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "본사 직영점 증가수(YoY)는 2Q13 9개 → 3Q13 15개 → 4Q13 14개 → 1Q14 12개 → 2Q14 12개를 기록한 바 있으나, 이후로는 3Q14 4개 → 4Q14 4개로 낮아질 것으로 예상된다. 직영점 증가수가 줄어들게 되면, 매출액 증가가 점포당 매출액 상승으로 연결되면서 OPM 상승이 가능해지게 된다. 3Q14는 본사 OPM 이 그동안의 하락세를 마감하고 상승 전환하는 첫번째 분기가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "9월 말에는 누적관객수 증가율이 한자릿수 중반으로 하락할 것으로 보이는데, 9월 마지막주엔 인천 아시안게임(2014년 9월 19일 ~ 10월 4일)이 있고, 9월 하순 한국영화 기대작이 없으며, 전년도 추석연휴가 9월 하순(2013년 9월 18일 ~ 9월 22일)에 있었고, 『관상』이 전년도 9월 11일에 개봉되어 기저를 높이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,722 | 68,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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