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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기는 미약했으나..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기는 미약했으나 3분기는 창대하리라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기에는 추석연휴 + 휴가시즌 + 징검다리 휴일이 성수기 효과와 맞물리면서 프라임 시간 대 관람객수 비중이 늘어날 전망. 이와 더불어 8월 ‘군도(466만명)’, ‘명량(732만명)’과 같은 한국 작품들이 흥행에 성공했고, 9월에도 추석연휴를 전후로 ‘타짜: 신의 손’, ‘두근두근 내 사랑’등 기대작들이 연이어 개봉될 예정이어서 동사의 3분기 실적 개선을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 2분기 실적 부진 원인은 ATP상승에도 불구하고 소비경기침체로 인해 관람객수(-2.5% YoY)가 줄어들면서 매출이 감소했고, 직영사이트가 전년동기대비 12개 늘어나면서 판관비와 감가상각비가 증가했으며, 베트남, 중국 등 해외법인들의 적자가 1분기에도 지속되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국의 경우, 계획이 변경되어 출점 속도가 둔화된다면 좀더 이른 시기에 실적개선구간에 진입할 수도 있겠으나, 중국 내에서 완다, 헝텐 등 경쟁사들의 출점속도가 크게 줄어들지 않고 있고, 중국의 쇼핑몰 브랜드가 이미지 고급화 등의 목적으로 CJ CGV유치에 적극적이기 때문에 현 시점에서 출점속도가 줄어들 가능성은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,722 | 68,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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