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[투데이리포트]CJ CGV, "2Q14 시장 기대..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q14 시장 기대치를 하회한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 -8.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 2Q14 연결 기준 매출액은 2,254억원(+7.0%YoY), 영업이익은 32억원(-71.4%YoY)이다. 이는 본사 실적 감소, 국내 자회사 손실 지속(시뮬라인 단가 하락으로 인한 실적 감소), 신규 사이트 출점에 따른 초기 비용 증가로 베트남사업의 영업이익이 감소하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "당사는 3Q13 동사의 별도기준 매출액을 2,893억원(+23.4%YoY), 영업이익을 323억원(+17.3%YoY)으로 전망한다. 중국사업은 하반기 사이트 오픈이 18개로 계획되어 있어 초기 출점 확대에 따른 비용 증가로 연간 영업손실폭을 크게 줄이긴 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 국제행사(동계올림픽, 월드컵 등)와 세월호 참사로 인해 연간 영화 라인업이 내년으로 이연되어 연간 전국 관람객이 안정적으로 증가해 본사 실적이 턴어라운드될 수 있으며, 중국사업은 계획된 사이트 오픈에 따라 M/S 확대 속도가 빨라질 수 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 65,000원까지 높아졌다가 2014년5월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,375 | 68,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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