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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 성수기 시작..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 성수기 시작이 나쁘지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "7월 23일에 군도, 드래곤 길들이기2가 개봉하였고 7월 30일에 명량, 8월 6일에 해적 등이 개봉하면서 한국 영화를 필두로 한 흥행이 기대된다. 비수기인 2분기는 상영 매출 비중이 65%에 지나지 않았지만, 성수기인 3분기에는 상영 매출 비중이 70%까지 상승하기 때문에 ATP 상승이 본격적으로 이익에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "성수기 효과는 국내에 국한되지 않고 해외에서 영업을 하고 있는 자회사의 실적에도 긍정적인 영향을 줄 전망이다. 중국 법인과 4D Plex는 모두 적극적으로 사이트와 스크린 수를 늘리고 있는데, 지난 해 말에 출점한 사이트가 정상 궤도에 오르면서 성수기 효과를 누릴 수 있을 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비수기인 2분기는 ATP 상승으로 인한 이익률 개선 효과를 누리지 못하지만 3분기는 영업 레버리지를 기대해 볼 수 있는 성수기이다. 안정적으로 1위 지위를 누리고 있는 국내뿐 아니라 해외에서도 일정 수준의 규모를 확보함으로써 성수기 효과가 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 75,000원까지 높아졌다가 2014년6월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,118 | 68,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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