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[투데이리포트]CJ CGV, "아쉬운 2분기 실적..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "아쉬운 2분기 실적, 기대되는 3분기 영화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "지난 2월 24일 티켓가격 인상이 됐으나 공격적인 출점 부담이 올해까지 이어지면서 비용 부담요인이 크게 작용할 것으로 예상하며 cash cow 채널인 광고매출도 전반적인 광고경기부진의 영향으로 역성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "중국비즈니스는 하반기에 BEP 도달이 가능해 보이며 2015년에는 연간기준으로 흑자전환도 가능해 보인다. 중국사업의 적자기조가 지루한 국면이기는 하지만 시장 자체의 높은 성장율과 공격적인 출점 속도는 긍정적인 요인으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2분기 실적의 기대치가 낮아졌지만, 3분기 흥행대작들이 예정되어 있으며, 시간이 흐를수록 출점에 대한 비용부담이 완화되고, 올해 중국 비즈니스의 적자폭 축소가 가능할 것으로 보여 목표주가 62,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,471 | 68,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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