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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 2분기 박스오..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 2분기 박스오피스 증가세 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 2분기 박스오피스와 관객수는 전년동기대비 각각 6%, 3% 증가하며, 기존 30% 수준의 성장률 대비 다소 둔화될 전망. 최근 3년간 영화관수가 연평균 30% 이상 증가하고 있고, 2014년 5월까지 영화관이 420개 증가했으며 (전년말 대비 9% 증가), 매분기 박스오피스가 대부분 전년동기대비 30% 수준의 성장을 하고 있음을 감안하면 다소 부진한 수준으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Entgroup이 최근 발표한 2014년 전망에 따르면, 중국 박스오피스는 전년대비 33% 증가한 46.5억달러 (286억위안)로 2013년 28% 증가 대비 성장모멘텀 더 강화되는 것으로 예상된다. 2014년 1월-5월 누계 증가율은 18%로 남은 기간 동안 41% 증가해야 함을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 16개 출점, 올해는 현재까지 출점 없는 상태이나, 연말까지 19개 추가 출점 계획. 장기적으로 영화관 full penetration 레벨은 전년 4,650개 대비 약 10배 높은 40,000~50,000개로 수준으로 치열한 출점 경쟁에도 불구하고 아직 출점 여력은 충분한 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 70,000원까지 높아졌다가 2014년4월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,923 | 68,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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