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[투데이리포트]CJ CGV, "1분기 수익성 하락..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 수익성 하락, 2분기 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기에는 매점원가 상승, 수익성 낮은 프리머스 합병효과, 경기부진 및 스포츠이벤트에 따른 광고매출 둔화, 일회성 투자/배급영화 원가반영으로 수익성은 하락하였다. ATP 상승효과로 추가 하락은 제한적이나, 올해 수익성 개선속도는 예상보다 더딜 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국법인은 전 분기 대비 4개 사이트의 출점비용이 반영되었음에도 2~3선 도시 사이트들의 수익성 개선으로 전년동기 수준인 영업적자 52억원에 그쳤다. 하반기 공격적인 출점이 예상되나, 연결사이트 중 전년 출점한 사이트들의 영업적자 개선세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 수익성 개선기대감은 단기적으로 낮아질 것이나, 2분기 국내 전국관람객수 기저효과 및 ATP 상승에 따른 양호한 실적, 신규 사이트 중심의 중국법인 수익성 개선, 중장기 중국 문화콘텐츠 수요증가에 따른 수혜 등은 여전히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 69,000원까지 높아졌다가 2013년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 63,625 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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