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[투데이리포트]CJ CGV, "중국보다 국내 실적..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국보다 국내 실적 감소가 실적 부진의 원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -9.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 1Q14 연결 기준 매출액은 2,470억원(+9.9%YoY), 영업이익은 96억원(-54%YoY)이다. 이는 본사(별도기준) 실적 감소, 국내 자회사 손실폭 확대(시뮬라인 단가 하락으로 실적 감소), 신규 사이트 출점에 따른 초기 비용 증가로 베트남사업의 1Q14 영업이익이 18억원(-18.2%YoY)으로 감소하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "비수기임에도 불구하고 2Q14 중국의 적자폭은 1Q14보다 감소할 전망인데, 이는 1Q14에 미운영된 사이트가 가동되면서 실적 증가에 기여하고, 4Q13에 신규 출점한 사이트 7개가 BEP 내지 적자폭을 축소할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연결기준 매출액과 영업이익을 각각 2.4%, 5.5%씩 하향 조정하였는데, 이는 본사 실적 증가세 둔화, 중국사업의 손실폭 종전대비 확대, 초기 비용 증가로 베트남사업의 영업이익을 종전대비 낮춰 반영하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 63,875 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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