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[투데이리포트]CJ CGV, "2Q14부터는 ‘+..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q14부터는 ‘+성장’을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q14는 매출액 1,868억원(+10.1%YoY), 영업이익 160억원(+42.5%YoY)으로 전년동기대비 뚜렷한 이익개선이 나타날 것으로 판단한다. 2Q14 주요 흥행작이 ‘캡틴아메리카’, ‘어메이징 스파이더맨2’ 등의 티켓가격 높은 3D 관람객 비중 높은 헐리우드 블록버스터 영화들이 주류를 이루고 있고, ‘엑스맨’, ‘고질라’, ‘트랜스포머4’ 등의 작품들이 개봉을 기다리고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "여기에 지난 2월 시도한 ‘영화가격 다변화제’까지 2Q14에는 온전히 반영되며, ATP(1Q14 7,468원→ 2Q14E 7,726원)를 끌어올릴 것이기 때문이다. 전국 관람객수도 세월호 사건으로 부진했던 4월(-18%YoY)과 달리, 5월은 황금연휴에 힘입어 5/7까지 51%YoY증가하며, 2Q14는 전국 관람객수가 전년대비 증가세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 영화 시장의 지배적 사업자로 ‘14년은 ‘P’상승을 바탕으로 한 수익성 개선이 나타날 것으로 판단한다. 수익성 개선에 대한 우려감이 있는 중국 사이트도 연 평균 30%대의 높은 성장세로 인해 연내 턴어라운드가 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 64,533 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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