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[투데이리포트]CJ CGV, "한국도 2013년 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "한국도 2013년 최대 전국관객수를 기록하며, 올해도 안정적 성장 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 견조한 매출 증가는 1분기 전국 관객수는 전년동기대비 2% 감소했으나, 동사 직영 관객수는 11% 증가, ATP는 2월부터 시행된 탄력가격제와 겨울왕국으로 인한 프리미엄 티켓 비중 상승으로 10% 증가한 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국은 전체 영화시장이 1분기 전년동기대비 40% 증가했고, 신규출점이 없어 영업이익 -30억원으로 전분기 -35억원 대비 적자폭 축소된 것으로 추정되며, 베트남은 전년동기 31억과 유사한 영업이익을 기록할 것으로 보인다. 미국, 4D 적자까지 감안해, 연결영업이익은 175억원으로 전년동기 210억원 대비 16% 할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 별도기준 2014년 매출과 영업이익은 10%, 12% 증가한 8,521억원, 764억원으로 예상된다. 영업이익률은 9.0%로 전년 8.8% 대비 개선될 전망인데, 이는 가격 인상과 2013년 가장 크게 증가한 인건비, 기타매출원가 증가율이 둔화될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 70,000원까지 높아졌다가 2014년1월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,867 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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