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[투데이리포트]CJ CGV, "순조로운 항해..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 CJ CGV(079160)에 대해 "순조로운 항해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 국내 시장점유율 1위 사업자로서의 지위를 공고히 하는 동시에 중국 및 베트남 지역으로 사세를 확대하며 글로벌 기업으로 성장하고 있어 동사에 대해 긍정적인 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2014년에는 중국과 포디플렉스의 영업손실을 베트남 법인이 상쇄해 줄 것으로 기대하고 있다. 그리고 전년 140억원 규모의 영업손실을 본 중국 사업은 2014년 중에 손실폭을 줄여 동년 11월 경이면 월 실적 기준 BEP 수준에 도달할 것으로 역시 기대하고 있다. 이 시기에 흑자점포와 신규 적자점포의 수가 엇비슷해질 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 깊은 관심을 갖고 있는 중국과 베트남에서의 출점은 순조롭게 진행 중임을 확인했다. 다만, 출점속도가 빨라지면 비용 증가 속도도 높아진다. 이 부분을 감안해 2015년 영업이익 전망치를 종전 대비 4% 가량 하향 조정했다. 비록 이익 전망치를 소폭 하향 조정하지만 시장에서는 해외 사업 확대 추세에 초점을 맞추고 있기 때문에 주가에 미칠 부정적인 영향은 없을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년8월 67,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,000 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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