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[투데이리포트]CJ CGV, "4분기 수요부진, ..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 수요부진, 1월 전국 관객 15.7% 증가로 반전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "한 동안의 흥행작 공백국면을 지나, 12월 말 변호인(누적 관객 1,123만명)을 기점으로 최근 들어 겨울왕국(661만명), 수상한 그녀 (467만명)등 전반적인 흥행작들이 고르게 분포되고 있다. 이를 바탕으로 1월 전체 영화 관객수는 2,356만명으로 전년 동월 대비 15.7% 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2월에도 6일까지 약 10% 수준의 성장세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "K-IFRS 연결 기준 4분기 매출액은 2,134억원(+5.9% YoY)을 기록하였으나 30억원의 영업손실과 155억원의 분기 순손실을 기록하여 전년 동기에 이어 적자가 지속되는 모습을 보였다. 국내 부문의 실적이 좋지 못한데다, 중국과 베트남이 각각 35억원과 5억원의 손실을 기록하였고, 베트남 메가스타의 CGV 브랜드 전환에 따른 무형자산 손상차손이 반영되며 영업외 부문에서의 적자폭이 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "중국 부문의 추가 출점과 성장은 견조하게 진행되고 있다. 13년 말 현재 27개의 Site에서 14년 말에는 40개 이상의 Site 영업이 가능할 것으로 보인다. 추가 출점 스케줄에 따라 다소 변동은 있을 것이나 14년에는 적자폭 축소 또한 기대된다. 베트남 역시 14년 말 약 18개의 Site를 운영할 계획으로 안정적인 실적을 거둘 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,533 | 75,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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