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[투데이리포트]CJ CGV, "2014년 국내 수..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "2014년 국내 수익성 개선과 중국법인 손실축소가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2014년은 국내 사이트의 수익성 개선과 중국법인의 손실축소로 인한 연결 영업이익 증가가 모멘텀으로 작용할 전망이다. 2014년 전국관람객수는 +4.6%(yoy)에 그칠 전망이나, 신규 출점 축소 및 판관비용 통제로 영업이익률은 2013년이 저점일 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 별도기준 매출액은 전년동기 대비 7.5% 증가한 1,852억원일 것이나, 영업이익은 24.8% 감소한 51억원으로 추정되어 시장기대를 하회할 전망이다. 인원충원 및 사이트 증가에 따른 비용증가 기조는 3분기와 유사한 반면, 12월 전국관람객수가 +0.8%(yoy)에도 4분기 관람객수 증가가 이를 보완할 수준에 미치지 못했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년 중국 누적사이트는 42개로 규모의 경제에 달하는 하반기부터 영업손실이 축소되어 중국영화시장 성장 수혜가 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 69,000원까지 높아졌다가 2013년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,206 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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