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[투데이리포트]CJ CGV, "자사주 처분 공시로..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "자사주 처분 공시로 인한 일시적인 주가 하락은 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "11/7일 자사주 처분 공시와 컨센서스대비 지속된 실적 하회로 주가는 큰 폭으로 하락하였다. 6/21일 프리머스시네마와의 합병으로 인해 발생한 54만주(보통주 내 비중은 2.6%)의 자사주는 11/8 장 개시 전 블록딜을 통해 처분할 계획. 확보된 자금은 국내외 영화관 투자를 위해 사용될 예정. 펀더멘탈과 무관하게 급락한 주가는 매수기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3Q13 연결 기준 매출액은 2,670억원(+14.8%YoY), 영업이익은 216억원(-3.3%YoY)이다. 별도대비 영업이익 감소한 것은 중국사업에서 30억원, 국내 자회사 중 4D Plex에서 20억원, 기타 10억원가량 손실이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내사업에서는 영화관람객수 증가율은 둔화될 수 있으나 올해 12월말까지 ATP다변화 정책을 전 사이트로 확장할 계획이며, 내년 국내 신규 사이트는 2개를 오픈할 예정으로 올해보다 영업비용 증가율은 둔화될 것이고, 중국의 문화 컨텐츠 사업 육성으로 인한 수혜의 폭이 확대될 것으로 판단되기 때문에 동사에 대해 매수 투자의견과 목표주가 65,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,786 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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