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[투데이리포트]CJ CGV, "4분기부터 실적 개..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기부터 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "11월 중반부터 흥행 기대작 개봉과 가격 탄력제 시행에 따라 4분기 별도기준 영업이익이 전년동기 대비 79% 개선되고, 국내 사이트 확장 둔화로 14년 인건비 증가율은 18%에 그칠 전망이다. 중국 연결 영업적자는 13년 127억원에서 14년 33억원으로 축소돼 향후 3년간 연결기준 영업이익은 연평균 27% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국에서 JV형태로 06년 부터 11년에 오픈한 영화관 대부분 흑자 전환됐다. 특히 상해 다닝(06년 오픈)과 상해 신좡(09년 오픈)의 영업이익률은 20%를 상회했고, JV 사이트의 합산 영업이익은 28억원을 기록했다. 반면 중국 연결 대상 상영관(12년 2개, 13년 7개 오픈)은 대부분 영업적자를 기록하고 있다. 이는 영화관 오픈 후 1~2년 지나면 흑자전환될 가능성이 매우 높다는 것을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "연내에 가격 탄력제가 전국 지점으로 확대될 것으로 예상되기 때문에 ATP 하락이 진정될 전망이다. 가격 탄력제가 전국 지점으로 시행되면 14년 ATP는 전년 대비 5.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,786 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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