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[투데이리포트]CJ CGV, "재확인을 넘어 가속..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "재확인을 넘어 가속화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "이번 3Q13에는 11% YoY 정도 더 성장할 전망이다. 2013년 전체 관객수는 2억 1,485만명(+10.7% YoY) 정도는 충분히 가능해 보인다. 2014년에는 보수적으로 2억 2,219만명(+3.4% YoY) 수준의 관객수를 예상하지만 흥행 산업의 특성상 더 빠른 성장세도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기마다 부담이 되어왔던 판관비 등의 비용 증가 이슈 및 내년 1분기의 극장 관객수 역성장 우려는 투자시 고려할 부분이다. 이러한 이유 때문에 단기 주가는 4.9만원에서 6.7만원 수준의 큰 박스권이 예상된다. 4분기 비용 이슈가 사라지고, 1분기 관객수 증가세가 나타나면 주가는 안정적인 상승이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연결 자회사 전체는 2014년 말에는 흑자 전환이 기대된다. 베트남 자회사는 순이익이 연평균 20%씩 올라가고, 중국은 2014년 말이나 늦어도 2015년 초에는 BEP(손익분기)를 넘길 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,289 | 73,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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