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[투데이리포트]CJ CGV, "저조한 실적이나 주..."매수_KTB
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| KTB증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "저조한 실적이나 주가에는 선반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "그나마 긍정적인 것은 동사 최초로 별도 기준보다 연결 기준 순이익이 많이 나왔다는 점이며, 이는 중국 자회사들의 적자 감소 (1분기 53억원 적자, 2분기 35억원 적자)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3분기는 계절적 성수기 효과에 설국열차, 더테러라이브 등의 호조와 더불어(7~8월 현재 YoY 10% 증가) 엘리시움, 감기, 관상 등의 기대작이 다수인 관계로 실적 회복이 (영업이익 320억원) 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 고질적인 1회성 비용들이 발생하여 영업이익 100억원 수준으로 다시 감소할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,154 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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