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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 기대감 유효..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 이한엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "8월 7일까지 3분기 누계 전국관객수와 CGV 직영관객수는 -3%, 12%로 CGV는 두자릿수 성장세로 전환. 설국열차, 더테러라이브 외에도 숨바꼭질, 감기, 엘리시움, 관상 등의 기대작과 주말/휴일 2일 증가로 3분기 CGV 직영관객수 두자릿수 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 ATP (평균티켓가격)은 12% 감소했는데, 일부 점포 탄력가격제 실행에도, 프리미엄 티켓 비중 하락 (2Q12: 16.9% → 2Q13: 9.6%), 이연수익 (포인트 만기시 인식되는 매출) 전년동기대비 42억원 감소 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 한국영화 부금율 상승 부담에도 불구하고, 신규 직영점 오픈 부재 및 상반기 신규점 5개 정상화, 높은 인건비 base effect 및 작년 3분기 1+1 대규모 이벤트 부재로 하반기 영업이익률 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,333 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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