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[투데이리포트]CJ CGV, "고점 걱정하기엔 아..."매수_KTB게시글 내용
KTB증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "고점 걱정하기엔 아직 이르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KTB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "최근 관람객수 급증과 이에 따른 주가 급등으로 고점에 대한 우려가 있을 수 있지만 영화 시장 성장은 구조적 요인으로 판단. 하반기에는 티켓 가격 인상과 국내 출점 마무리에 따른 레버리지 효과 기대하며, 2014년 이후에는 해외법인의 실적이 의미있게 기여할 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "상반기에 연내 오픈 예정이었던 사이트 5개를 모두 오픈함에 따라 하반기부터는 영업 레버리지 발생할 가능성이 존재한다. 특히 내년에는 3개관만 증설 예정인 관계로 영업이익률 15% 수준에 도달할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 멀티플렉스는 2012년말 8개에서 현재 16개, 연말까지 25~27개, 2014년 38개, 2015년 60개 오픈 예정이며, 총 계약은 82개 사이트. 앞으로 2~3선 도시에 오픈 예정이며 실적은 금년에 100억원 적자에서 2014년에는 턴어라운드 시작할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
목표주가 | 59,912 | 77,000 | 46,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
<KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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