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[투데이리포트]CJ CGV, "장기적인 성장이 기..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "장기적인 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 별도 기준 실적은 꾸준히 개선되는 흐름을 유지하고 있다. 그야말로 안정적인 성장을 지속하고 있다. 2013년 매출액은 관객수 증가와 ATP 상승 덕분에 8,403억원(+26.4% YoY)은 가능할 전망이다. 2009년 대비 매출액이 2배 증가하게 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국은 적자(-112억원)이지만 빠른 출점이 진행되고 있어서 기대가 되는 사업분야이다. 중국에서 실적이 점차적으로 개선되는 모습이 나오기 시작하면, 주가는 중국에서의 성장성을 반영하면서 추세적으로 상승이 가능해질 전망이다. 출점이 예정대로만 진행된다면 주가에는 부정적인 영향을 주지 않을 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13 매출액은 1,760억원(+27.1% YoY), 영업이익은 248억원(+44.8% YoY)을 기록할 전망이다. 1분기 전국 관객수는 분기 사상 최대인 5,606만명(+37.8% YoY)을 기록했다. ATP는 한국 영화 관람객의 증가 때문에 약간 낮아졌다. 영업이익률은 1Q12에 비해서는 소폭 상승한 수준으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,475 | 65,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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