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[투데이리포트]CJ CGV, "Q에 더하여 P까지..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "Q에 더하여 P까지 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "<베를린>, <7번 방의 기적>과 같은 한국영화 흥행이 이어지고 있고, <신세계>, <스토커> 등 신규 흥행 기대작이 대기하고 있어 1Q13 CJ CGV 관람객 급증은 지속될 전망 (본사 기준 1Q13 매출액 1,630억원(+17.6%yoy), 영업이익 207억원(+21.3%yoy) 전망)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "전체 CJ CGV 직영점 35개 중 8개 사이트가 차지하는 관람객 비중 22.9%, 가격 인상이 이루어지는 시간대의 관객 비중 60%, 가격 인하가 이루어지는 시간대의 관객 비중 40%, 현재 평균티켓가격 7,000원을 가정한다면, 이번 탄력적 요금제도 도입을 통해 CJ CGV 전체 평균티켓가격은 약 46원 증가, 전체 매출액은 0.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "8개관만의 단기적 실적 증가 효과보다는 이번 가격인상이 향후 전 사이트로 확대될 가능성에 초점을 둘 필요가 있다고 판단. 동일한 방식의 탄력적 요금제가 전면 도입된다면, CJ CGV 상영매출은 약 3% 증가할 것 (요금인하 시간대의 관람객 증가 효과 제외)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,833 | 53,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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