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[투데이리포트]CJ CGV, "13년 해외 부문의..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "13년 해외 부문의 성장성에도 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "13년에는 해외 부문의 성장성에도 기대를 해 볼만 하다. 베트남 메가스타는 탄탄한 시장 지배력을 바탕으로 안정적인 이익을 창출해 나갈 것으로 판단된다. 아직 적자국면에 머무르고 있는 중국 부문의 경우, 올해도 역시 신규 출점에 따른 영향으로 흑자 전환은 불가능할 것이나, 13년을 기점으로 수익성 개선의 폭은 가파라질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2013년에도 상영관 시장의 호조세는 지속될 것으로 보이는데, 2012년 호조에 따른 기저효과에도 불구하고 최소한 전년도 수준의 관객 확보는 가능할 것으로 전망된다. 왜냐하면, 최근의 한국영화 호조세가 일회성 화제작들의 단기 흥행이 아닌, 영화 산업 전체적인 경쟁력 강화 및 대형화에 기인하는 것이고, 봉준호(설국열차), 박찬욱(스토커), 김지운(라스트 스탠드) 등 스타 감독들의 해외 기반 작품들의 개봉이 준비되고 있으며, 해외 블록버스터 영화들 역시 지속적인 강세가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상영관 시장의 전반적인 호조세를 기반으로 동사의 4분기 실적 역시 안정적인 Top-Line 성장세와 더불어 시장 예상치를 소폭 상회하는 수준의 이익 달성이 가능할 것으로 예상된다. 당사에서는 IFRS 별도 기준 동사의 4분기 예상 매출액을 1,728억원(+28.5% YoY), 예상 영업이익을 109억원(+126.0% YoY) 수준으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 40,294 | 44,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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