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[투데이리포트]CJ CGV, "4분기 실적 호전 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 실적 호전 추세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 계절적인 비수기임에도 불구하고, 전년동기대비 14.2% 성장한 1,535억원으로 예상되는데, 그 이유는 국산영화인 광해(누적기준 1,227만명), 늑대소년(확장판 포함 700만명), 26년(256만명), 내가 살인범이다(272만명)가 기대 이상의 관객 동원 능력을 보여 주고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 영업이익과 당기순이익도 전년동기대비 81.2%, 흑자전환될 것으로 추정되는데, 그 이유는 전년동기와 같은 부실자산 비용 처리(약 20억원 수준), 사이트 비품(영사기 램프 등) 선구매에 따른 비용 집행(약 20억원) 등 일회성 비용이 없을 것으로 전망되고, 영업외측면에서도 전년동기와 같은 일시적인 비용(미국 법인 매각에 따른 비용)이 발생되지 않을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 성장 추세가 지속될 것으로 추정되고, 베트남 등 해외 자회사 실적 호전 및 개선에 힘입어 향후 주가 상승 가능성이 높아 매수 의견을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 39,667 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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