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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 실적은 일회..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 실적은 일회성 요인 포함 사상 최대 실적 거둘 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2,012억원(+30.4% QoQ, +18.9% YoY), 영업이익은 544억원(+125.7% QoQ, +61.0% YoY) 수준을 기록할 것으로 추정된다. 이익 규모가 급증한 것은 임차보증금 유동화에 따른 일회성 이익이 약 260억원 가량 발생했기 때문이다. 일회성 이익을 제외한 영업이익 규모는 약 280~290억원 안팎인 것으로 추정되는데, 급증한 관람객 수에 비해서는 다소 기대를 하회하는 이익 규모"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "꾸준한 성장세와 더불어 실적 호조세를 보이고 있는 국내 부문에 비해, 자회사들의 실적 부진은 부정적인 요소로 작용해 왔다. 주요 자회사들 중 중국법인과 포디플렉스는 다소 고전을 면치 못하고 있는 반면, 베트남의 메가스타는 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 전반적으로 자회사들의 손실 발생은 불가피할 것으로 전망되나, 그 폭은 점차 축소될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 영화 시장은 성장 초기 국면으로 향후 사이트 확장을 통해 안정적인 성장을 거듭해 나갈 것으로 보인다. 올해는 약 3,500만달러의 매출액과 730억원 안팎의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,688 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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