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[투데이리포트]CJ CGV, "메가스타의 시장 지..."매수_한국
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| 한국증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "메가스타의 시장 지배력은 확고하게 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "현지 상영관 업체들의 재무상태가 영세하고, 롯데가 적극적으로 투자하더라도 높은 브랜드 인지도와 정부와의 좋은 관계로 메가스타의 시장 지배력은 확고하게 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "베트남 상영관 시장은 멀티플렉스 도입기로 성장성이 높고, 배급을 함께 하고 있어 수익성이 높다(OPM 20% 이상 vs. 국내 13~14%). 베트남 경제 상황 개선 등으로 인당 관람객수가 증가하고, 스크린 광고 시장이 활성화될 경우 성장성은 더 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "메가스타의 2012년 예상 매출액과 영업이익은 각각 35.4백만달러와 7.3백만달러로 전년대비 각각 30%, 57% 성장할 전망. 현재 매출 구성은 티켓:매점:기타(배급, 광고 등) = 6:3:1임. 수익 극대화를 위해 한국의 앞선 수익 모델을 단계적으로 도입하고, 음식료 등에서 그룹과의 시너지 창출할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 37,000원까지 높아졌다가 2011년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,267 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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