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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기 고성장 어려..."매수_KTB
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| KTB증권은 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 고성장 어려울 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "전년 2분기에는 써니, 쿵푸팬더, 캐리비안의 해적 등 흥행 타이틀이 많아 관람객은 1,475만명 (YoY 15.1%), 영업익은 181억원 (YoY 57.8%)을 달성한데 비해 금년은 건축학개론이 흥행 중이나 배틀쉽, 어벤져스 등이 전년 동기 대비 다소 취약하여 고성장은 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "특히 범죄와의 전쟁, 댄싱퀸, 부러진 화살 등의 한국영화 흥행에 따라 1분기 동사 관람객은 YoY로 23.1% 증가한 1,749만명을 달성했고, 영업이익률도 전년 동기의 11.9% 대비 13.4%로 개선. ATP(평균티켓가격)는 3D 라인업 부재로 YoY -1.1%인 7,314원, SPP(인당매점소비)는 4.1% 증가한 1,912원을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출은 컨센서스에 부합하는 수준이나, 2분기는 전년 대비 고성장이 어려울 것으로 판단하여 투자 매력은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 38,000원까지 높아졌다가 2011년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 34,647 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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