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[투데이리포트]CJ CGV, "한국영화 전성시대..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 CJ CGV(079160)에 대해 "한국영화 전성시대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "바야흐로 한국영화 전성시대다. <범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대>가 468만명의 관객을 동원한 것을 비롯하여, <댄싱퀸>이 400만명, <부러진 화살>이 341만명, <화차>가 236만명 등 1분기에 개봉된 한국영화들이 고르게 흥행에 성공하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "과거의 호조세가 주로 특정 작품의 대규모 흥행에 힘입었던 것에 비해, 다양한 작품들이 고르게 흥행에 성공하고 있다는 점에서 전반적인 흥행 가도에는 더욱 청신호로 작용할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 1,366억원(+1.6% QoQ, +17.7% YoY), 영업이익은 182억원(+275.5% QoQ, +31.2% YoY) 수준을 기록할 것으로 추정된다. 동사의 직영 관객은 전년 동기 대비 22% 성장한 1,250만명 수준을 기록한 것으로 보이는데, 직영관 기준 점유율은 31%에 육박할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 6117 | +21.57 | 1366 | +1.61 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 825 | +23.17 | 182 | +275.72 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 500 | +49.93 | 102 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 37,000원까지 높아졌다가 2012년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 34,200 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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