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[투데이리포트]CJ CGV, "1분기 실적 호조 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 5일 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 실적 호조 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 18% 증가한 1,369억원, 영업이익은 38% 증가한 191억원이 될 것으로 추정되는데, 무엇보다 1월의 영화시장이 전년대비 33% 증가했고 2월 역시 전년 수준으로 마감하는 등 영화시장이 호조를 보이고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "3D 영화 비중도 전년에 비해 증가할 것으로 예상된다. 라인업 상 전년에 비해 3D 영화가 두배정도 증가할 전망이고 전년의 3D 영화 흥행 스코어가 워낙 낮았던 것이 올해 3D 비중을 높이는 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "사이트 출점은 작년의 경우 수도권 밖이 많았다면 올해의 경우 주로 수도권 중심(여의도, 중계, 의정부 등)이 예정되어 있으며, 지방 소도시에는 2~3개의 스크린을 갖춘 미니플렉스로 진출할 예정이어서 점유율 상승과 수익성 개선을 동시에 얻을 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,529 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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