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[투데이리포트]CJ CGV, "1분기 실적개선 기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 5일 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 실적개선 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3월은 신학기 시즌의 비수기에 진입하지만 양호한 영화상영 라인업과 초중고생의 토요일 휴일의 효과 등 감안시 1분기 국내 전체 영화관객수와 극장매출은 15% 내외 수준의 증가세 유지는 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "주식가치 측면에서 2012년은 성장모멘텀 재점화 기대가 가능해 보인다. 국내 영화상영 시장에서의 시장지배력 강화(M/S 45% 상회 예상), 3D영화 상영확대에 따른 ATP(평균티켓가격) 상승(전년대비 2012년 3D 영화상영 라인업수 2배 이상), 중국/베트남 등 해외시장 진출 본격화에 의한 장기성장성 재부각, 자회사 수익성 개선으로 연간 지분손실 축소(전년대비 100억원 개선 기대) 등이 양호한 분기실적 흐름과 맞물릴 경우 강한 주가상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 6211 | +23.44 | 1339 | -0.4 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 823 | +22.87 | 188 | +288.11 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 519 | +55.62 | 128 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,375 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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