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[투데이리포트]CJ CGV, "사상 최대의 1분기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 CJ CGV(079160)에 대해 "사상 최대의 1분기 실적이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "최근 탐방결과, 사상 최대의 1분기 실적 달성이 확실해 보인다. 일회성 비용만 없다면 3월 영업이익 20~30억원은 무난히 달성할 수 있을 것으로 판단된다. 1분기 전체 영업이익은 195억원을 넘어서 205~210억원 수준까지 가능할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년에는 2011년에 비해서 3D 영화가 약 3배 정도 많이 상영될 것으로 보여서 ATP(Average Ticket Price, 평균티겟가격)는 올라갈 것으로 기대된다. 2012년 별도 기준 매출액은 6,087억원(+11.1% YoY), 영업이익은 849억원(+20.2% YoY), 순이익은 565억원(+46.2% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 지분법 손실 규모가 약 190억원이었으나, 2012년에는 100억원 수준으로 줄어든다. 따라서, 2012년 연결 기준 순이익은 2011년 대비 106.8% 증가한 492억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 6087 | +20.97 | 1394 | +3.69 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 849 | +26.75 | 195 | +302.56 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 565 | +69.42 | 133 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 38,000원까지 높아졌다가 2012년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,375 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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