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[투데이리포트]CJ CGV, "국내 수익의 양호한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 수익의 양호한 증가와 해외 성장 잠재력대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2012년 국내 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 4.5%, 8.1% 증가할 예상되고, 중국, 베트남, 4D상영관 사업은 중장기 성장원이 될 전망이며, 본사 당기순이익 기준 2012년 PER이 10.7배로 국내 수익의 양호한 증가와 해외 및 신규사업의 성장잠재력을 감안하면 저평가됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2011년 4분기 영업이익은 48억원으로 전년동기대비 4,696% 증가했으나, 컨센서스를 60.6% 하회했다. 2011년 하반기 시스템 교체와 홈페이지 개편에 따른 전산관련수수료와 관람객수 증가에 따른 용역수수료와 소모품비가 증가했고, 2012년 1분기에 인식할 비용의 일부를 선반영한 했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2월 3일 개봉한 ‘범죄와의 전쟁; 나쁜놈들’이 인기이고, 2월 9일 개봉한 ‘워호스’, ‘스타워즈;에피소드1’ 등과 2월 16일 개봉 예정인 ‘고스트 라이더 3D’와 ‘하울링’도 흥행이 예상된다. 금년 1분기 동사의 직영관람객수는 전년동기대비 12.4% 증가한 1,153만명으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 37,000원까지 높아졌다가 2011년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 35,615 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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