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[투데이리포트]CJ CGV, "4Q11은 하향 조..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "4Q11은 하향 조정, 2012는 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익이 기존 예상치에 못미치는 이유는 3D 관객 감소로 인한 ATP(Average Ticket Price) 감소와 4분기에 초과 지급된 인센티브 및 영사기 관련 소모품 비용 증가 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2012년 K-IFRS 별도 기준 영업이익은 890억원(+24.3% YoY), 순이익은 605억원(+42.4% YoY)으로 전망한다. 특별히 연결기준 순이익은 전년 대비 92.4% 상승한 532억원에 달할 것으로 예상되는데 이는 2012년에는 지분법손실규모가 100억원 내외로 줄어들 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 1분기에는 매출액 1,452억원(+25.2% YoY), 영업이익 203억원(+46.3% YoY)으로 큰폭의 실적개선이 이루어질 전망이다. 특별히 2월에는 다양한 3D 영화 개봉이 예정되어 있기에 ATP 상승 효과 또한 두드러질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 38,000원까지 높아졌다가 2011년12월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,615 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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