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[투데이리포트]CJ CGV, "4분기 실적 좋고,..."BUY(MAINTAIN)_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 실적 좋고, 12년 전망 밝다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 손윤경, 김선하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 영업이익은 103억원으로 전년 동기 대비 261.2% 성장하며 매출액 성장률 대비 큰 폭의 성장을 기록할 전망인데, 이는 작년 4분기에 발생하였던 일시적 비용이 올해 4분기에는 발생하지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "양질의 3D영화 제작에 최소 2~3년이 걸린다는 점을 감안 시, 12년부터는 관객을 만족시킬만한 3D영화가 다수 개봉할 것으로 기대되며, 이에 따라 12년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 12.1%, 18.8% 증가하며 꾸준한 성장을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업은 계속되는 출점으로 적자가 지속되고 있으나 점당 평균 BEP 도달 기간이 1년이라는 점과 12년 10개의 추가출점을 감안 시, 12년 중반 이후 적자폭은 점차 감소할 것으로 예상되고, 아메리카 홀딩스의 경우 4분기 적자사업 정리로 12년에는 한자릿수 손실을 기록하며 손실폭을 대폭 줄일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 5478 | +8.87 | 1298 | -23.29 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 780 | +16.45 | 103 | -69.51 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 319 | -4.35 | 8 | -96.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,688 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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