종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ CGV, "2012년부터 시작..."매수(신규)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 19일 CJ CGV(079160)에 대해 "2012년부터 시작될 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2012년에는 자회사손실이 100억원 미만으로 축소되고, 별도 기준 실적도 개선되면서 연결 순이익은 55% YoY 증가할 것으로 보인다. 2012년 연결 PER은 10.5배 수준으로 전망된다. 현 시점에서의 매수는 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지금은 지분법이익에 대한 기대감으로 주가가 움직이기는 힘들겠지만, 장기적으로 2014년쯤되면 중국, 베트남, 4D Plex, 그리고 프리머스를 통해서 상당한 규모의 지분법이익이 동사의 수익으로 들어오게 된다. 새로운 성장엔진을 가지고 있다는 점에서 동사의 미래가 기대되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "2011년 별도 기준 매출액은 5,561억원(+11.2% YoY), 영업이익은 785억원(+31.7% YoY), 순이익은 477억원(+17.7% YoY)으로 예상된다. 자회사손실 200억원 때문에 연결 기준 순이익은 329억원(-6% YoY)을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,688 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록