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[투데이리포트]CJ CGV, "4분기 어닝모멘텀 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 어닝모멘텀 대폭 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 실적이 대폭 호전될 것으로 예상되는 이유는 9월말에 개봉한 도가니(456만명), 의뢰인(228만명) 등이 흥행에 성공하였고, 10월 20일 개봉한 완득이(506만명)와 리얼스틸(352만명)도 기대 이상의 관객 동원 능력을 보여주고 있으며, 브레이킹던(11월 30일 개봉), 미션임파서블4(12월 15일 개봉 예정), 마이 웨이(강제규감독 작품, 12월 22일 개봉 예정) 등 블록버스터급 기대작이 추가적으로 4분기에 개봉할 예정이기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "경기침체기에 강한 수익모델을 보유하고 있고, 2012년 예상 EPS 기준 현재 PER이 9.6배 수준으로 PER band 하단을 하향 이탈한 저평가 상태로 투자메리트가 높다는 점도 향후 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 매수 의견을 제시하는 이유는 4분기 흥행컨텐츠와 직영관람객수 증가에 따라 실적이 큰 폭 호전될 것으로 예상되고, 자기자본 효율성이 높은 중국시장과 베트남 영화 시장점유율 1위업체를 인수하는 등 해외시장 관련 모멘텀을 보유하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 37,000원까지 높아졌다가 2011년4월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,733 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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