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[투데이리포트]CJ CGV, "‘도가니’, ‘완득..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 CJ CGV(079160)에 대해 "‘도가니’, ‘완득이’ 등 한국 영화가 관객을 부른다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "상반기 ‘써니’에 이어 ‘최종병기 활’, ‘도가니’, ‘완득이’ 등 한국 영화의 선전으로 관객수가 증가하고 있다. 4분기 매출액과 영업이익은 1,131억원과 95억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "영화 관람객이 3분기에는 ‘최종병기 활’ 등 한국 영화의 선전으로 전년 동기와 비교해 7.9% 증가했다. 동사 전체 관람객 수(위탁 사이트 포함)와 직영 관람객 수도 각각 11.6%, 6.8% 늘어나면서 모처럼 양적 증가세가 관찰되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 부진했던 2010년 4분기의 기저 효과로 영업이익 증가 폭이 확대될 것으로 예상된다. 2010년 4분기에는 그룹 차원의 CJ원카드 마케팅 비용(60억원 수준)이 집행되었지만 금번 4분기에는 마케팅비용이 대폭 감소될 것이 때문이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 5270 | +4.74 | 1130 | -33.22 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 750 | +11.97 | 100 | -70.4 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 460 | +37.93 | 60 | -72.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 38,000원까지 높아졌다가 2011년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,133 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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