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[투데이리포트]CJ CGV, "성장 프리미엄 부여..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "성장 프리미엄 부여 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 이은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 17.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 시장점유율 상승에 의한 외형 성장 지속, 3D 비중 확대에 따른 수익개선 유효, 본격적 해외시장 진출 강화로 장기 성장성 확보 등 중장기적 관점에서의 펀드멘털 개선 요인 감안시 동사 주식가치에 대한 일정 수준의 프리미엄 부여는 적절하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 16.2%, 57.8% 증가한 1,281억원과 182억원을 기록했고, 2분기 직영관람객수는 yoy 10.6% 증가하였고, M/S(직영기준)는 31.1%로 전년동기대비 1.1%P 상승. 3D비중은 19.6%로 전년동기(13.0%)대비 6.6%P 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 시장에 대한 투자금액(7,360만달러)은 인수한 멀티플렉스(Mega Star)의 시장지배력(M/S 60% 수준)과 베트남 영화시장의 잠재 성장 여력을 감안시 무리한 수준은 아니라고 판단. 오히려 장기적 관점에서 향후 동남아시아 시장진출의 핵심 교두보 역할을 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,462 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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