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[투데이리포트]CJ CGV, "향후에도 지속될 실..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "향후에도 지속될 실적 상승 기조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 실적 상승 기조는 4Q10~1Q11 흥행 영화 부족에 기인한 기저효과로 인해 4Q11~1Q12까지 지속될 것으로 전망하며, 이는 블록버스터의 3D화에 따른 평균티켓가격 상승, 기존 흥행작 시리즈물 개봉에 따른 흥행 가능성 확대 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "중국 및 베트남은 인구당 스크린수가 부족한 상황으로 향후 공급자 위주 마켓이 형성될 가능성이 높아 동사의 시장 선점을 통한 해외 진출 전략은 긍정적인 것으로 판단된다(인구 백만명당 극장 수 중국 4개, 베트남 2개, 기타 동남아 평균 11개, 국내 41개 수준)"라고 밝혔다. 한편 "동사 직영 관람객수는 <써니>, <쿵푸팬더2>, <캐리비안의 해적4> 등의 흥행에 따라 전년동기대비 10.6% 증가한 1,057만명으로 전망하며, 3D 관람객 비중은 19.6%(+4.6%p qoq)에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 5564 | +10.58 | 1293 | +11.43 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 787 | +17.5 | 170 | +22.66 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 554 | +66.12 | 119 | +30.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,733 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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