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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 최고 성수기..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 최고 성수기를 맞아 호실적 기록할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "전작들의 흥행 성과를 감안하면 3D로 개봉되는 후속작들의 흥행성과는 어느 정도 기대해도 좋을 것으로 보인다. 특히 대작 영화들의 흥행몰이가 주변 기타 영화들의 흥행 호조세에도 일정 부분 영향을 미친다는 점을 감안하면, 3분기에도 호실적 추세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 중 써니, 쿵푸팬더2, 캐리비안의 해적 등 흥행작이 선전하는 모습을 보이면서, 전국 상영관 시장의 관객수는 전년 동기 대비 6.7% 증가하였고, 동사의 관람객은 직영관객 기준으로 1,050만명 수준을 기록하면서 약 10% 가량 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 기준 2분기 매출액은 전년 동기 대비 10.9% 증가한 1,222억원을, 영업이익은 55.1% 증가한 178억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 5438 | +8.07 | 1222 | +5.31 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 813 | +21.38 | 178 | +28.44 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 598 | +79.31 | 128 | +40.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,733 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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