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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기부터 본격 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기부터 본격 실적 호전될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기에 개봉작인 써니(5.4일 개봉), 캐리비언의 해적(5.19일 개봉, 3D), 쿵푸팬더(5.26일 개봉, 3D), 엑스맨:퍼스트클라스(6월 2일 개봉) 그린랜턴(6월 16일 개봉 예정, 3D) 등 영화라인업이 1분기보다 훨씬 좋은 것으로 평가되고, 3D 영화 컨텐츠 확대와 3D 관람객 비중 증가로 ATP 상승이 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견 매수는 2011년 1분기 실적이 일시적으로 부진했지만, 2011년 연간 실적이 3D 영화 컨텐츠 증가, 3D 관람객 비중 확대에 따른 ATP 상승 효과와 시장점유율 확대로 실적 호전이 예상되고, 자기자본 효율성이 높은 중국시장 관련 모멘텀을 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 영화라인업이 전년보다 훨씬 좋을 것으로 평가되기 때문에 직영관람객수도 전년대비 6% 증가한 47백만명으로 전망되고, 3D 영화 컨텐츠 확대와 3D 관람객 비중 증가로 ATP(평균티켓가격)도 전년대비 2.6% 상승한 7,882원으로 예상되기 때문에 2011년 연간 실적도 호전 추세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 28,000원까지 내려갔다가 2010년11월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,667 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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