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[투데이리포트]CJ CGV, "3D 흥행 기대작 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 흥행 기대작 본격 개봉 Start"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4월말 <토르: 천둥의 신>을 시작으로, 5월 <캐리비안의 해적4>, <쿵푸팬더2>와 같은 3D 흥행 기대작이 개봉을 앞두고 있으며, 이는 3Q11 <트랜스포머3>, <제 7광구> 등으로 연속된다(3D 관람객 비중 1Q11 15.0% --> 2Q11 22.5% --> 3Q11 26.8% 전망)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q11부터 국내 신규 사이트 출점을 재개하면서 M/S 상승 기조가 지속될 것으로 전망하며, 관람객 증가에 따른 매점매출 확대 또한 수반될 전망(2Q11 직영 M/S 32.4% 전망)"라고 밝혔다. 한편 "2Q11부터 시작되는 P, Q 상승에 따른 실적 모멘텀은 성수기인 3Q11로 이어지면서 더욱 증폭될 것으로 전망하며, 동기간 중국 신규 사이트 출점이 시작되면서 중국 소비 관련 내수주로서의 특성 또한 재부각될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 5708 | +13.44 | 1335 | +15.05 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 745 | +11.23 | 159 | +14.73 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 522 | +56.52 | 107 | +17.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,379 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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