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[투데이리포트]CJ CGV, "1분기 실적도 예상..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 실적도 예상보다 괜찮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2010년 1분기에 아바타, 의형제 등 대형 흥행작들이 있었으나, 금년에는 조선명탐정;각시투구꽃의비밀(480만 관객)이 최고 흥행작인 점을 감안하면, 1분기 실적은 기대 이상으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에 토르(THOR; 천둥의 신, 4월28일), 캐리비안의해적4(3D/IMAX, 5월19일), 쿵푸팬더2(3D, 5월 26일), 트랜스포머3(3D, 6월 30일) 등 블록버스터 출시가 이어질 전망이다. 특히 다수의 3D 대작 출시로 관객들의 동사에 대한 선호도가 더 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 중국관련 지분법평가이익은 신규 상영관 오픈 비용 발생으로 5억원에 불과하겠지만, 2012년과 2013년에는 각각 30억원, 88억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5570 | +32.03 | 1200 | +13.54 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 810 | +36.04 | 130 | +355.34 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 460 | +13.13 | 60 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 27,600원까지 내려갔다가 2010년11월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,905 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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